테슬라 주식에 2배 레버리지로 투자하는 TSLL ETF는 높은 변동성을 감내하면서 장기적으로 테슬라의 성장에 베팅하려는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 배당 수익을 추구하는 투자자들의 관심도 끌만한 상품인데요. 그럼 지금부터 TSLL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해 구체적으로 알아보도록 하겠습니다.
TSLL ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $1.17B |
| 52주 최고/최저 | $21.10 / $4.94 |
| 기초지수 | TSLA 일일 수익률의 2배 |
| 상장일 | 2022년 8월 8일 |
| 펀드 보수 | 0.96% |
| 자산운용사 | Rafferty Asset Management, LLC |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price return: 5.97% / -45.05% / -53.24% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
| 수익률 | 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total return: 5.97% / - / -44.57% / -51.38% |
TSLL ETF는 2022년 8월 8일 상장되었으며, 현재 시가총액은 약 $1.17B 수준입니다. 최근 수익률 추이를 보면 1개월 5.97%로 S&P 500 수익률 3.46%를 웃돌았지만, 6개월 -45.05%, 1년 -53.24%로 큰 폭의 마이너스 수익률을 기록했습니다.
다만 배당금이 반영된 Total Return 기준으로는 6개월 -44.57%, 1년 -51.38%로 Price Return 대비 다소 양호한 편입니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| Goldman Sachs Sterling FixInc Port Inc | 31.48% |
| Tesla Inc | 19.61% |
| Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 16.75% |
| Tesla Inc Swap | 3.22% |
TSLL ETF의 주요 보유 자산은 Goldman Sachs 관련 자산과 Tesla 주식 및 스왑 계약으로 구성되어 있으며, 테슬라 주식의 비중은 약 19.61% 수준입니다.
TSLL ETF 운용 전략
TSLL ETF는 테슬라 주식의 일일 수익률의 2배에 연동하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 스왑 계약 등의 파생상품을 활용하는데, 예컨대 테슬라 주가가 하루 동안 10% 상승하면 TSLL의 NAV(순자산가치)는 20% 올라가게 되는 구조입니다.
이 같은 전략은 레버리지 효과로 인해 변동성이 크기 때문에 단기 투자에 보다 적합하며, 장기 투자용으로는 복리 효과에 따른 수익률 저하 등의 문제로 부적절할 수 있습니다.
TSLL ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 배당률(TTM) | 8.25% |
TSLL ETF는 분기별로 배당금을 지급하고 있으며, 배당률(TTM) 8.25%로 상당히 높은 수준을 자랑합니다.
| 연도 | 지급 날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 03/26 | $0.0788 |
| 2023 | 12/29 | $0.1253 |
| 2023 | 12/14 | $0.2734 |
| 2023 | 09/26 | $0.1126 |
| 2023 | 06/28 | $0.0833 |
| 2023 | 03/21 | $0.0423 |
2023년부터 2024년까지의 배당 내역을 살펴보면 매 분기 꾸준한 배당이 이뤄지고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 2023년 12월에는 두 차례에 걸쳐 상대적으로 많은 배당금이 지급된 바 있습니다.
이를 바탕으로 TSLL ETF 투자자는 매년 3월, 6월, 9월, 12월 중하순경 배당금을 수령할 수 있을 것으로 기대됩니다.
TSLL ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| TSLL | 0.96% |
| 유사 ETF 평균 | 1.05% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
TSLL ETF의 운용보수는 0.96%로, 유사 ETF 평균 1.05%에 비해서는 소폭 낮은 편이나, ETF 전체 평균 0.49%의 거의 2배에 달하는 수준입니다. 레버리지 ETF의 특성상 운용 보수가 일반 ETF 대비 높게 형성되는 경향이 있음을 감안할 필요가 있습니다.
TSLL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
전기차 시장을 이끌고 있는 테슬라는 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 여전히 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 하지만 최근 경쟁 심화와 일론 머스크 테슬라 CEO의 트위터 인수 등으로 인해 불확실성도 높아지고 있는 상황입니다.
TSLL ETF는 장기적 관점에서 테슬라에 우호적인 입장을 취하는 투자자에게 적합해 보이나, 높은 변동성과 레버리지로 인한 예기치 못한 손실 가능성도 염두에 두어야 합니다. 또한 현재의 높은 배당률이 주가 하락에 기인했을 개연성도 배제할 순 없어 보입니다.
종합해 보면 TSLL ETF는 급격한 주가 상승보다는 현 수준에서의 등락을 반복할 가능성이 높아 보입니다. 신중한 관점에서 1년 투자 기준 10% 내외의 Price Return과 7%대의 배당수익률을 고려하여 17% 안팎의 Total Return을 전망해 볼 수 있을 것 같습니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억 원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세 차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세 차익(원화) | 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $5,384 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 7,000,000원 |
1억 원 투자 기준 환율 1,300원 적용 시 $76,923 규모로 TSLL ETF에 투자하게 됩니다. 앞서 제시한 목표 수익률 10% 가정 하에 1년 후 예상 시세 차익은 $7,692(원화 1,000만 원), 배당률 7% 적용 시 배당금은 $5,384(원화 700만 원) 수준으로 추산됩니다.
참고로 기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적인 가정치로, 실제 환율에 따라 투자 수익률은 상이하게 나타날 수 있습니다. 아울러 제시된 수치는 어디까지나 현 시점에서의 단순 예상임을 다시 한번 알려드립니다.
TSLL ETF 요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| 시가총액 | $1.17B |
| 기초지수 | TSLA 일일 수익률의 2배 |
| 운용보수 | 0.96% |
| 배당률(TTM) | 8.25% |
| 1년 예상 Total Return | 17% 내외 |
결론
TSLL ETF는 전기차 시장을 선도하는 테슬라 주식에 레버리지 투자를 하기에 적합한 상품으로 판단됩니다. 높은 변동성에도 불구하고 테슬라의 장기 성장성에 주목하는 투자자라면 분산투자 측면에서 편입을 고려해 볼 만합니다.
다만 큰 폭의 가격 변동성과 레버리지 ETF 특유의 복리 효과로 인한 수익률 훼손 가능성은 유의해야 할 사항입니다. 아울러 시장 환경 변화와 개별 종목 리스크 등을 면밀히 점검하고 투자 의사를 결정하는 것이 바람직해 보입니다.
TSLL ETF와 관련된 정보가 투자 판단에 도움 되기를 기대하며, 읽어 주신 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.
